STRATEGIJA HEDGE TRGOVANJA...
UVOD
Kada Vam pokažemo strategiju koja se skriva iza naziva Strategija hedge trgovanja, brzo ćete uvideti da Vam je celo vreme pred nosom bila zlatna koka o kojoj ste možda i razmišljali, ali niste znali glavne parametre koji nam daju odgovor na pitanje kako iskoristiti ove prednosti.
Ova strategija ima izuzetno visok stepen rizika i dobiti, a postotak uspešnosti je preko 95%. Ovih 5 % izgubljenih tradeova su najčešće zbog greške trgovca koji prilikom unošenja naloga nije uspeo zadovoljiti sve potrebne parametre. Ova strategija je najuspešnija kada su ''najgori'' uslovi na tržištu. Dok većina trgovaca strahuje za svoje pozicije prilikom nepredviđenih objava vesti, mi trljamo ruke. Ovo je takođe jedna od retkih strategija gde u osnovi nije potrebno poznavati teoriju forex tržišta i može se primenjivati uz minimalno ili gotovo nikakvo znanje, a rezultati su zapanjujući.
Sigurno ste već primetili da se u velikom broju slučajeva cene zatvaranja tržišta u petak uveče i otvaranja u nedelju uveče u velikoj meri razlikuju i sigurno ste pomislili kako bi bilo lepo ''uhvatiti'' taj ogroman broj pipa i pretvoriti ih u zaradu. Isto tako sam siguran da je veliki broj trgovaca upravo taj veliki pomak uhvatio ''na krivoj nozi''. Stvar je dakle vrlo jednostavna – treba postaviti trade u petak uveče i nadati se da će otići u Vašem smeru pri otvaranju u nedelju uveče. A šta ako ode u pogrešnom smeru i nanese Vam gubitak?
Nas ne zanima u kojem će se smeru tržište kretati preko vikenda. Bitno je samo da se kreće! Kako je to moguće?
Dakle, radi se o strategiji vikend trgovanja pomoću koje hvatamo ''rupe'' u grafikonu, tzv. gapove, između zatvaranja tržišta u petak uveče i otvaranja u nedelju uveče. Da bi to mogli trebamo poznavati sledeće parametre:
1. Kojeg brokera izabrati za hedge strategiju trgovanja?
2. Kada trgovati?
3. Na koji način postaviti trgovanje?
4. Kako se zaštiti da nam trgovanje ne nanese veliki gubitak?
5. Na kojim valutnim parovima postaviti trgovanje?
6. Kako zatvoriti trgovanje u plusu?
1. Kojeg brokera izabrati za hedge strategiju trgovanja?
Za početak treba izabrati brokera čija trgovačka platforma ne radi preko vikenda, i treba se upoznati sa vremenom zatvaranja platforme u petak i otvaranja u nedelju uveče. Kada ste saznali fiksno vreme zatvaranja platforme možemo krenuti na sledeću tačku.
2. Kada trgovati pomoću hedge strategije?
Ako se brokerska platforma zatvara u 22.00 sata, onda treba postaviti trade 2 minute pre, dakle u 21.58 h. Razlog je taj da je tržište već onda pri zatvaranju i da su očekivani pokreti na tržištu svedeni na minimum. Isto tako Vam je ostalo dovoljno vremena da se osigurate od gubitka.
3. Na koji način postaviti trgovanje?
Na koji način postaviti trade, a da ne vodimo brigu u kojem će se smeru otvoriti tržište za 2 dana? Jednostavno: postavite trade u oba smera! Još jednostavnije: zadajte na jednom valutnom paru nalog za kupovinu, i odmah potom na istom valutnom paru zadajte nalog za prodaju. Na taj način ste ''hedge-ali'' poziciju i u igri ste bez obzira u kojem se smeru tržište otvori.
4. Kako se zaštiti da nam trgovanje ne nanese veliki gubitak?
Sigurno se sada pitate: OK, ali ako sam na jednoj poziciji dobio, na drugoj sam istovremeno izgubio upravo taj iznos. Tu upravo dolazimo do onog ključnog dela: zaštite od gubitka. Dakle, nakon što ste zadali naloge za kupovinu i prodaju, trebate modifikovati naloge na način da na oba naloga (i za kupovinu i za prodaju) zadate ograničenje gubitka (stop loss) na 10 pipa umanjeno za spread valutnog para. Na taj način će se jedna pozicija zatvoriti u gubitku, ali ćete na drugoj poziciji profitirati.
5. Na kojim valutnim parovima postaviti trgovanje?
Sledeći faktor je ključan: koji valutni par izabrati za ovu vrstu trgovanja? Budući da nemate previše vremena (samo 2 minute), nemate ni mogućnosti postaviti više od 3-4 valutna para, ali i to možete postaviti jedino ukoliko ste već izuzetno iskusni. Najčešće ćete postaviti 1 do 2 valutna para, ali ako uzmete u obzir visok stepen dobitka, i to je više nego dovoljno. Ono što je bitno je to da nakon postavljanja svakog valutnog para, obavezno postavite SL granice kako Vam se ne bi desilo da broker zatvori platformu, a da ste Vi ostali sa otvorenim i nezaštićenim pozicijama.
Prema dosadašnjem iskustvu najbolji valutni parovi za ovu vrstu trgovanja su: EUR/JPY i GBP/JPY zbog najvećih pomaka koje ostvaruju preko vikenda, a odmah za njima su USD/JPY i EUR/USD. Savetujemo Vam da se za početak bazirate na valutnim parovima sa malim spreadom, npr. EUR/JPY i EUR/USD.
6. Kako zatvoriti trgovanje u plusu?
I za kraj najlepše: uzimanje dobitka!
Nekoliko je načina na koji možete realizovati svoj dobitak. Nakon što se platforma otvorila u nedelju uveče i nakon što su se zatvorile pozicije u minusu (SL), preostaje nam još realizovati dobit.
To možemo napraviti na tri načina. Prvo, nakon što se tržište otvorilo, kliknemo desnim klikom iznad valutnog para i kliknemo CLOSE ORDER , te na taj način zatvorimo trade u plusu. Drugo, možemo još pratiti trend trgovanja i zatvoriti SL na nekom drugom levelu po istom postupku, ali tu postoji opasnost da se tržište vrati u drugom smeru i da poništi našu dobit.
Treće, možemo po otvaranju postaviti varijabilno ograničenje gubitka (TSL – trailing stop) sa određenim levelom (npr. 15, 25) koji pomera SL granicu prema trendu, te uzima maksimalnu dobit, a istovremeno nas štiti od promene trenda jer će zatvoriti poziciju na zadanom parametru (15, 25) od najviše postignute pozicije.
Na Vama je da izaberete iznos profita koji želite ostvariti!
Primer jednog trgovanja koristeći hedge strategiju:
1. U petak u 21.59 smo zadali dva naloga na EUR/JPY u oba smera, te smo modifikovali postavke za ograničenje gubitka.
2. Po zatvaranju trgovačke platforme u 22.00 (napomena: platforma je na GMT, a Srbija na GMT+1) na jednoj smo poziciji bili u plusu 6 pipa, a na drugoj u minusu 8 pipa.
3. Opciono: u nedelju uveče otvaramo platformu brokera koji radi i preko vikenda i možemo već unapred očekivati rezultate.
4. Po otvaranju platforme od strane brokera kod kojeg imamo račun u nedelju uveče realizujemo svoj profit.
Na grafikonu će se videti ''rupa'' između dve sveće.
5. I to je to! Vidimo se opet u petak!
ZAKLJUČAK
Strategija hedge trgovanja je izuzetno jednostavna i ne zahteva nikakvo predznanje o forex tržištu.
Vreme koje je potrebno za trgovanje pomoću hedge strategije je 10 minuta nedeljno. 5 minuta u petak uveče pre zatvaranja platforme i 5 minuta u nedelju uveče pre otvaranja platforme. Stepen rizika i dobiti je izuzetno na strani dobiti što nam omogućava da ulazimo u trgovanje čak i sa maksimalnim opterećenjem računa. Kako Vam je unapred poznat maksimalan iznos koji možete izgubiti, automatski možete i upravljati svojim računom (money management).
Ova strategija ima najbolje rezultate ukoliko se tokom vikenda događaju neki važni događaji, poput sastanka G10, G20, izvanrednih vesti/događaja, intervjua koji ukazuju na ekonomsku situaciju, izbori, prirodne katastrofe, itd. Sve što utiče na tržište videće se na razlici cene od petka do nedelje.
Ponekad iako i nema vikend-događaja, zbog izuzetne volatilnosti u petak, trgovanje se prenese na otvaranje tržišta u ponedeljak, što takođe uzrokuje znatne skokove na tržištu.
